با توجه به آخرین یافته‌های پژوهش رفتارشناسی ترید، موفقیت در ارز دیجیتال نتیجه بخت و اقبال نیست بلکه محصول رعایت اصولی است که شما را تبدیل به یک سرمایه‌گذار شکست ناپذیر می‌کند.
فرارو- پژوهش‌ها نشان می‌دهند که قوانین موفقیت معامله‌گران ثروتمند، فراتر از الگوریتم‌های صرفاً مالی بوده و در تقاطع علم اعصاب، روان‌شناسی، مهارت‌های کمی و انضباط ذهنی قرار می‌گیرند.
به گزارش فرارو؛ طبق آخرین مطالعات دانشگاه‌های معتبر مانند کمبریج و کالیفرنیا برکلی، افرادی که موارد خاصی از مهارت‌های کلیدی را در خود به صورت عادت درآوردند و با تکیه بر این مهارت‌ها بر چند قانون شکست ناپذیر پایبند ماندند، توانستند به مفهوم موفقیت در بازار‌های مالی دست یابند. در این مطلب با تحلیل این مطالعات و تطبیق آن با بازار ارز دیجیتال، به ۱۱ مورد از قانون‌های شکست ناپذیر که شما را برای موفقیت در بازار‌های مالی آماده می‌کنند، می‌پردازیم.
هیچ استراتژی موفقی بدون کنترل و مدیریت ریسک معنا ندارد. تخصیص بیش از ۲ الی ۳ درصد از کل سرمایه به یک رمزارز می‌تواند زیان‌های غیرقابل تحمل به همراه داشته باشد؛ بنابراین پیش از ورود به هر معامله، سقف زیان خود را مشخص کنید و به آن پایبند بمانید. یعنی اگر قیمت ارز خریداری شده شما از سقف زیان شما رد شد، بی بر و برگرد، ارز را بفروشید.
DYOR عبارت اختصاری «خودت درباره آن تحقیق کن» بهترین شعار برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال است. پیش از سرمایه‌گذاری در هر پروژه، وایت پیپر، تیم توسعه، نقشه راه و فعالیت شبکه‌های اجتماعی آن را بررسی کنید تا در دام کلاهبرداری و پروژه‌های بی‌پشتوانه نیفتید. اگر از دانش کافی برای بررسی یک پروژه رمزارزی برخوردار نیستید، در معرض ریسک قرار دارید!
کیف پول‌های سرد (Cold Wallet) بهترین گزینه برای نگهداری طولانی‌مدت هستند، چرا که به اینترنت متصل نیستند و ریسک هک را به حداقل می‌رسانند. کیف پول‌های گرم (Hot Wallet) مناسب معاملات کوتاه‌مدت‌اند، اما حجم قابل‌توجهی از سرمایه را در آنها ذخیره نکنید.
همواره بخش عمده سرمایه را در بیت‌کوین نگه دارید و تنها بخشی از آن را به آلت‌کوین‌های پرریسک‌تر اختصاص دهید. این کار با کاهش همبستگی قیمت‌ها، از افت یک‌باره کل سبد شما جلوگیری می‌کند.
فضای ارز دیجیتال پر است از تحلیل‌ها و سیگنال‌های نادرست. قانون بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل داده‌های آنچین قبل از هر سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین قوانین در ارز دیجیتال است. سرمایه‌گذارانی که به تحلیل سه‌گانه مسلط هستند، می‌توانند با ضریب خطای کمتری نسبت به سایرین سبد ارز دیجیتال خود را مدیریت کنند.
پیش از معامله، حتماً شاخص‌های «ترس و طمع» یا تحلیل شبکه‌های اجتماعی را رصد کنید؛ زیرا ابزار‌هایی مهم برای درک جو روانی بازار هستند. افزایش ناگهانی حجم جست‌و‌جو و کلمات منفی ممکن است هشداری برای اصلاح قیمت باشند.
یک سرمایه‌گذار موفق در ارز دیجیتال همه سرمایه خود را در یک نقطه وارد بازار نمی‌کند. بلکه دارایی خود را به چند بخش تقسیم می‌کند. در هر یک از کف‌ها درصد مشخصی از موجودی خود را وارد بازار و به اصطلاح به صورت پله‌ای خرید می‌کند.
قانون معروف «دو سوم سود را برداشت کن و مابقی را دوباره سرمایه‌گذاری کن» می‌تواند به شما کمک کند به تدریج سرمایه اولیه را از بازار بیرون بکشید، ریسک خود را کاهش دهید و در عین حال به مسیر سرمایه‌گذاری خود ادامه دهید!
تصمیم مبتنی بر ترس از دست دادن فرصت (FOMO) یا شک در معاملات (FUD) معمولاً باعث ضرر می‌شود. قانون نه به فومو و فاد بسیار مهم است. شما باید بتوانید با تکیه بر قانون دوم و پنجم، خودتان شخصاً سکاندار سرمایه خودتان باشید!
پژوهش دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۱۶ که در مجله Scientific Reports منتشر شد، نشان داد معامله‌گران موفق در «خواندن» سیگنال‌های بدن مهارت بالاتری دارند و این توانایی با سودآوری و بقا در بازار ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین قانون تحلیل احساسات در زمان معامله (خشم، هیجان، ناراحتی، طمع) می‌تواند جلوی ضرر‌های زیادی را بگیرد.
مطالعه‌ای منتشر شده در مجله NCBI که ۱۴۶ معامله‌گر را در سال ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار داد، نشان داد که وضعیت «خستگی»، «خشم دائمی»، «اضطراب» و «احساسات کنترل نشده» با شکست معامله‌گران ارتباط معناداری دارد. این یافته‌ها تأکید می‌کنند اگر احساس کردید که در حالت تکانشی، مضطرب و ناپایدار قرار دارید، بهتر است پیش از تشدید استرس و فرسودگی، سریعاً به قانون خروج اضطراری عمل کنید و موقتا از چارت‌ها فاصله بگیرید؛ چرا که بزرگ‌ترین دارایی شما سلامتی روحی و جسمی‌تان است و هر معامله‌ای که در شرایط ناپایدار و به دور از تمرکز انجام می‌دهید، محکوم به شکست است.
